訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	533
預金
当座預金	595,287
普通預金	2,700
計	597,988
合計	598,522

ロ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鉄住金テックスエンジ株式会社	18,705
鴻池運輸株式会社	1,566
東亜外業株式会社	640
株式会社東亜オイル興業所	401
株式会社スガテック	129
計	21,442

b 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年2月	8,992
3月	6,006
4月	5,374
5月	1,069
計	21,442

ハ 完成工事未収入金および売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
完成工事未収入金
JFEメカニカル株式会社	420,487
JFEシビル株式会社	86,179
山九株式会社	54,435
清水建設株式会社	34,776
出光興産株式会社	28,620
その他	77,366
計	701,865
売掛金	12,481
合計	714,347

b 滞留状況

計上期月	完成工事未収入金(千円)	売掛金(千円)
平成27年1月期 計上額	701,865	12,481
平成26年1月期以前 計上額	―	―
計	701,865	12,481

ニ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
326,649	2,580,794	2,301,236	606,207

期末残高の内訳は次のとおりであります。

外注費	533,234千円
経費	72,972
計	606,207

ホ 貯蔵品

消耗品	4,050千円
その他	165
計	4,216

②負債の部
イ 工事未払金

相手先	金額(千円)
バンドーレテック株式会社	78,239
有限会社東京斫り	51,739
株式会社新石	42,157
有限会社エンダー	27,949
三和解体工業株式会社	21,600
その他	165,059
計	386,746

ロ 未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
500,847	1,935,226	1,896,153	539,920