訂正四半期報告書-第18期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 467,581 | 354,660 | |||||||||
| 減価償却費 | 130,942 | 114,777 | |||||||||
| 減損損失 | 4,135 | 614 | |||||||||
| のれん償却額 | 266 | 989 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △338 | △741 | |||||||||
| 支払備金の増減額(△は減少) | △11,978 | 22,093 | |||||||||
| 責任準備金の増減額(△は減少) | △1,376,835 | △1,492,605 | |||||||||
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4 | 4 | |||||||||
| 契約者配当準備金繰入額(△は戻入額) | 36,004 | 27,172 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,147 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 801 | △3,400 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 47,953 | 42,459 | |||||||||
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △277 | △263 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △107 | △249 | |||||||||
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △2,073 | △1,965 | |||||||||
| 保険金等支払引当金の増減額(△は減少) | △199 | - | |||||||||
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 35,572 | △81,410 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △502,591 | △497,537 | |||||||||
| 支払利息 | 6,206 | 6,494 | |||||||||
| 資金運用収益 | △770,574 | △611,199 | |||||||||
| 資金調達費用 | 107,906 | 189,854 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 188,872 | 3,009 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △269,446 | △89,782 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △172,872 | △1,916,651 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △6,453 | △5,199 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 15,832 | △981,908 | |||||||||
| 貯金の純増減(△) | 1,972,587 | 520,787 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | 856,600 | △5,377,100 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △1,355,342 | 385,860 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | - | △454,022 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 384,214 | △1,771,367 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △188,794 | 169,283 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △9,140 | 53,368 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △82 | 455 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 740,486 | 576,250 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △169,184 | △156,936 | |||||||||
| その他 | △57,597 | △241,609 | |||||||||
| 小計 | 100,931 | △11,215,815 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 525,839 | 509,258 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,679 | △6,734 | |||||||||
| 契約者配当金の支払額 | △77,805 | △73,314 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △166,068 | △43,360 | |||||||||
| その他 | 5,133 | 3,490 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,351 | △10,826,476 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コールローンの取得による支出 | △3,930,000 | △3,700,000 | |||||||||
| コールローンの償還による収入 | 3,970,000 | 3,700,000 | |||||||||
| 買現先勘定の純増減額(△は増加) | △1,833,958 | 541,263 | |||||||||
| 売現先勘定の純増減額(△は減少) | 2,252,479 | △569,625 | |||||||||
| 買入金銭債権の取得による支出 | △304,986 | △39,997 | |||||||||
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 405,846 | 40,943 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額(△は増加) | 2,585,087 | - | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | △2,402,071 | 114,773 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △19,260,406 | △23,422,663 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 2,413,641 | 8,923,314 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 16,161,931 | 19,839,056 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △597,410 | △653,266 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 626,553 | 141,234 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △211,052 | △207,302 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 577,746 | 539,108 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,026 | △76,661 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,344 | 13,392 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,784 | △46,168 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △23,721 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,990 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △30 | - | |||||||||
| その他 | △112,227 | △474,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,943 | 4,663,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入れによる収入 | 37,750 | 43,241 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △49,630 | △52,610 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 34,890 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △250,000 | △100,573 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △548 | △5,720 | |||||||||
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 52 | 55 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △202,044 | △182,857 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △36,088 | △31,224 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,189 | - | |||||||||
| その他 | △9,781 | △9,675 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △509,101 | △304,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △134 | 4,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 123,057 | △6,463,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,637,954 | 68,419,223 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 62,761,012 | ※1 61,956,052 | |||||||||