有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 259,142 | 251,962 |
| 減価償却費 | 208,311 | 218,346 |
| 負ののれん発生益 | △3,258 | - |
| のれん償却額 | - | 2,856 |
| 支払利息 | 15,447 | 18,055 |
| 減損損失 | 14,785 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,228 | △18,427 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,070 | △9,115 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,214 | 44,300 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 89,727 | 46,673 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △15,462 | 9,165 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △12,718 | △3,817 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,020 | 1,381 |
| その他 | 15,903 | △15,240 |
| 小計 | 567,816 | 546,143 |
| 利息の受取額 | 131 | 249 |
| 利息の支払額 | △15,201 | △18,656 |
| 法人税等の支払額 | △55,707 | △147,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,038 | 380,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △526,093 | △405,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △64,222 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △99,050 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,467 | 31,398 |
| 差入保証金の差入による支出 | △40,044 | △46,323 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △19,178 | △22,134 |
| その他 | △2,452 | 1,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △681,350 | △505,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,444 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △226,325 | △302,504 |
| 社債の発行による収入 | 195,982 | - |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △70,000 |
| リース債務の返済による支出 | △33,588 | △38,778 |
| 割賦債務の返済による支出 | △32,409 | △29,808 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 99,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,215 | 167,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,156 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,060 | 42,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 384,744 | 476,804 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 476,804 | ※ 527,576 |