有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	598
預金
普通預金	2,388,569
合計	2,389,168

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	257,268
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	6,295
富士海上火災保険㈱	3,159
㈱トーマスリビング	1,714
㈱エイブル	1,644
その他	6,919
合計	277,002

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
47,705	815,398	585,825	277,002	67.9	72.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	612,521
マンション	277,099
その他	88,489
合計	978,111

(注)上記のうち、土地の所在地別内訳は、次のとおりであります。

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
九州地区	3,865.5	445,376
関東地区	802.9	119,136
その他	393.9	48,007
合計	5,062.2	612,521

④ 仕掛販売用不動産

区分	金額(千円)
アパート	445,377
その他	38,663
合計	484,040

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
書籍	1,019
その他	291
合計	1,311

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サンコー	129,306
北恵㈱	96,049
有本建設㈲	54,256
㈱考建社	45,202
㈲オオトモ	43,479
その他	572,023
合計	940,317

⑦ 預り金

区分	金額(千円)
賃貸管理物件預り金	308,945
社会保険料	11,589
その他	5,805
合計	326,341

⑧ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	618,490
	(164,640)
㈱西日本シティ銀行	219,268
	(49,188)
㈱みずほ銀行	100,000
	(30,000)
合計	937,758
	(243,828)

(注) ( )内の金額は内数であり、1年以内に期日の到来する金額であり、貸借対照表では流動負債の部に「1年内返済予定の長期借入金」として計上しております。