有価証券報告書-第10期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	611
預金
普通預金	4,249,148
合計	4,249,759

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	150,207
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	6,583
㈱ライズホーム	4,605
㈲エーワンホーム	2,262
日本少額短期保険㈱	2,224
その他	6,576
合計	172,460

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
277,002	1,388,923	1,491,785	172,460	89.6	59.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	598,931
マンション	143,754
その他	61,383
合計	804,069

(注)上記のうち、土地の所在地別内訳は、次のとおりであります。

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
九州地区	2,791	368,891
関東地区	476	95,066
その他	831	134,973
合計	4,097	598,931

④ 仕掛販売用不動産

区分	金額(千円)
アパート	655,962
その他	453
合計	656,416

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
書籍	1,961
その他	179
合計	2,140

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サンコー	108,562
北恵㈱	105,350
㈱大三商行	52,088
有本建設㈲	45,712
㈱早川工務店	44,096
その他	659,017
合計	1,014,827

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
麻布税務署	170,449
㈱電通	109,388
従業員給与	64,609
一般顧客	29,028
博多年金事務所	26,588
その他	109,274
合計	509,340

⑧ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	425,513
事業税	110,649
住民税	83,837
合計	620,000

⑨ 預り金

区分	金額(千円)
賃貸管理物件預り金	336,532
社会保険料	16,138
その他	7,360
合計	360,031