有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 413,981 | 524,416 |
| 減価償却費 | 25,991 | 31,723 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | 250 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 62,426 | 6,607 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,900 | 7,600 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,865 | 28,459 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 19,503 | △12,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,044 | △1,145 |
| 助成金収入 | △40,354 | △5,300 |
| 支払利息 | 1,624 | 1,338 |
| 株式公開費用 | - | 39,965 |
| 固定資産除却損 | 2,002 | 146 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △298,059 | △89,842 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,276 | △34,404 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,936 | 58,112 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 134,030 | △99,489 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,061 | 21,424 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,809 | △8,089 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,766 | 17,289 |
| 小計 | 408,143 | 486,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,145 |
| 助成金の受取額 | 40,354 | 5,300 |
| 利息の支払額 | △1,608 | △904 |
| 法人税等の支払額 | △121,395 | △258,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,537 | 233,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,427 | △5,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,531 | △2,567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,384 | △7,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,764 | △8,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △53,547 |
| その他の支出 | △30 | - |
| その他の収入 | - | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,137 | △77,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,359 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 572,387 |
| 株式公開費用 | - | △39,965 |
| 自己株式の売却による収入 | 29,255 | 54,243 |
| 自己株式の取得による支出 | △17,553 | - |
| 配当金の支払額 | △19,176 | △19,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,833 | 467,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 253,567 | 623,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 820,854 | 1,074,421 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,074,421 | ※ 1,697,781 |
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