有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 371,898 | 455,077 |
| 減価償却費 | 49,643 | 51,177 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | △250 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △50,210 | 58,217 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,900 | 3,400 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,938 | 5,583 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 13,411 | △19,267 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,406 | 3,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | △933 | △1,201 |
| 業務受託料 | △2,700 | △4,100 |
| 受取手数料 | △654 | - |
| 助成金収入 | △605 | △4,741 |
| 支払利息 | 596 | 631 |
| 固定資産除却損 | 766 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △109,812 | △107,572 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 29,165 | 31,234 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △179,695 | △8,567 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,543 | 18,065 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 38,999 | △52,225 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,522 | 2,477 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,902 | 50,349 |
| 小計 | 145,444 | 481,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 933 | 1,201 |
| 業務受託料の受取額 | 2,700 | 4,100 |
| 受取手数料の受取額 | 654 | - |
| 助成金の受取額 | 605 | 4,741 |
| 利息の支払額 | △596 | △631 |
| 法人税等の支払額 | △180,975 | △112,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △31,234 | 378,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,424 | △5,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,597 | △2,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,198 | △11,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,390 | △1,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,416 | △4,385 |
| その他の収入 | 140 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,888 | △25,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △195 | - |
| 配当金の支払額 | △153,433 | △107,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △153,628 | △107,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △310,751 | 245,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,697,781 | 1,387,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,387,030 | ※ 1,632,251 |
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