有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 724,492 | 650,834 |
| 減価償却費 | 46,876 | 41,394 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △400 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,798 | △19,060 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,400 | △4,600 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,275 | 15,684 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6,100 | 2,900 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,098 | 3,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,979 | △2,551 |
| 業務受託料 | △3,500 | △7,243 |
| 助成金収入 | △6,194 | △19,757 |
| 支払利息 | 560 | 596 |
| 固定資産除却損 | 240 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △309,104 | 18,682 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31,113 | △15,308 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 78,810 | △44,360 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 47,281 | △28,925 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 348 | 47,442 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △13,883 | △4,493 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △47,525 | △7,582 |
| 小計 | 506,432 | 626,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,979 | 2,551 |
| 業務受託料の受取額 | 3,500 | 7,243 |
| 助成金の受取額 | 6,194 | 19,757 |
| 利息の支払額 | △560 | △596 |
| 法人税等の支払額 | △251,347 | △256,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,198 | 398,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,413 | △5,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,934 | △3,140 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △29,143 | △16,655 |
| その他の収入 | 1,074 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,416 | △25,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,389 | - |
| 配当金の支払額 | △125,701 | △161,645 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,311 | △161,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106,469 | 211,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,048,982 | 2,155,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,155,452 | 2,367,253 |
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