有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 455,077 | 585,754 |
| 減価償却費 | 51,177 | 47,526 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △250 | △200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,217 | 32,462 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,400 | 8,100 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,583 | 1,918 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △19,267 | △800 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3,270 | 4,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,201 | △1,545 |
| 業務受託料 | △4,100 | △5,647 |
| 助成金収入 | △4,741 | △6,830 |
| 支払利息 | 631 | 634 |
| 一部指定関連費用 | - | 13,685 |
| 固定資産除却損 | 2 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △107,572 | △93,129 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,234 | 21,130 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,567 | 87,486 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,065 | 20,714 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △52,225 | 12,249 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,477 | △10,995 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 50,349 | 26,980 |
| 小計 | 481,560 | 744,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,201 | 1,545 |
| 業務受託料の受取額 | 4,100 | 5,647 |
| 助成金の受取額 | 4,741 | 6,830 |
| 利息の支払額 | △631 | △634 |
| 法人税等の支払額 | △112,208 | △176,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,763 | 580,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,417 | △5,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,666 | △2,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,847 | △15,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,500 | △2,455 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,385 | △17,799 |
| その他の収入 | - | 1,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,816 | △42,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 一部指定関連費用 | - | △13,685 |
| 配当金の支払額 | △107,726 | △107,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,726 | △121,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 245,220 | 416,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,387,030 | 1,632,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,632,251 | ※ 2,048,982 |
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