有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 585,754 | 724,492 |
| 減価償却費 | 47,526 | 46,876 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △200 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,462 | 5,798 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,100 | 6,400 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,918 | △1,275 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △800 | 6,100 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,591 | 4,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,545 | △1,979 |
| 業務受託料 | △5,647 | △3,500 |
| 助成金収入 | △6,830 | △6,194 |
| 支払利息 | 634 | 560 |
| 一部指定関連費用 | 13,685 | - |
| 固定資産除却損 | - | 240 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △93,129 | △309,104 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,130 | △31,113 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 87,486 | 78,810 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,714 | 47,281 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,249 | 348 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △10,995 | △13,883 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 26,980 | △47,525 |
| 小計 | 744,085 | 506,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,545 | 1,979 |
| 業務受託料の受取額 | 5,647 | 3,500 |
| 助成金の受取額 | 6,830 | 6,194 |
| 利息の支払額 | △634 | △560 |
| 法人税等の支払額 | △176,910 | △251,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,564 | 266,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,412 | △5,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,801 | △2,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,134 | △29,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,455 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △17,799 | - |
| その他の収入 | 1,182 | 1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,422 | △36,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 2,389 |
| 一部指定関連費用 | △13,685 | - |
| 配当金の支払額 | △107,726 | △125,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △121,411 | △123,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 416,730 | 106,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,632,251 | 2,048,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,048,982 | 2,155,452 |
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