有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 524,416 | 371,898 |
| 減価償却費 | 31,723 | 49,643 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 250 | 100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,607 | △50,210 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,600 | △7,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,459 | 20,938 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △12,847 | 13,411 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 4,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,145 | △933 |
| 業務受託料 | - | △2,700 |
| 受取手数料 | - | △654 |
| 助成金収入 | △5,300 | △605 |
| 支払利息 | 1,338 | 596 |
| 株式公開費用 | 39,965 | - |
| 固定資産除却損 | 146 | 766 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △89,842 | △109,812 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,404 | 29,165 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,112 | △179,695 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △99,489 | △18,543 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,424 | 38,999 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,089 | △9,522 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,289 | △3,902 |
| 小計 | 486,216 | 145,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,145 | 933 |
| 業務受託料の受取額 | - | 2,700 |
| 受取手数料の受取額 | - | 654 |
| 助成金の受取額 | 5,300 | 605 |
| 利息の支払額 | △904 | △596 |
| 法人税等の支払額 | △258,616 | △180,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,142 | △31,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,429 | △5,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,567 | △2,597 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,335 | △92,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,300 | △22,390 |
| 差入保証金の差入による支出 | △53,547 | △3,416 |
| その他の収入 | 30 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,150 | △125,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 572,387 | - |
| 株式公開費用 | △39,965 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 54,243 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △195 |
| 配当金の支払額 | △19,296 | △153,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 467,368 | △153,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 623,359 | △310,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,074,421 | 1,697,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,697,781 | ※ 1,387,030 |
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