訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 215,945 | 413,981 |
| 減価償却費 | 24,321 | 25,991 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | 100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,461 | 62,426 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,400 | 8,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39,543 | 34,865 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 19,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | △240 | △1,044 |
| 助成金収入 | △14,127 | △40,354 |
| 支払利息 | 1,790 | 1,624 |
| 固定資産除却損 | 34 | 2,002 |
| ゴルフ会員権評価損 | 800 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 105,949 | △298,059 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △57,720 | △27,276 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,512 | 62,936 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,602 | 134,030 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,337 | △7,061 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △22,686 | 2,809 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △38,940 | 12,766 |
| 小計 | 337,584 | 408,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 1,044 |
| 助成金の受取額 | 14,127 | 40,354 |
| 利息の支払額 | △2,193 | △1,608 |
| 法人税等の支払額 | △65,206 | △121,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,552 | 326,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,426 | △5,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,395 | △2,531 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,361 | △11,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △508 | △37,764 |
| 保証金の返還による収入 | 52,159 | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △4,400 | - |
| その他の支出 | - | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,067 | △57,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,324 | △8,359 |
| 自己株式の売却による収入 | 21,600 | 29,255 |
| 自己株式の取得による支出 | △40,500 | △17,553 |
| 配当金の支払額 | △19,386 | △19,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,610 | △15,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 242,009 | 253,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 578,845 | 820,854 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 820,854 | ※ 1,074,421 |
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