訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年6月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	261
預金
普通預金	226,913
合計	227,175

② 受取手形
相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社廣貫堂	18,487
合計	18,487

期日別内訳

区分	金額(千円)
2019年7月	11,085
8月	3,706
9月	3,696
合計	18,487

③ 電子記録債権
相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社大木	66,260
株式会社PALTAC	1,591
アスクル株式会社	241
合計	68,092

期日別内訳

区分	金額(千円)
2019年7月	46,020
8月	21,966
9月	105
合計	68,092

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社あらた	109,036
中央物産株式会社	93,723
ピップ株式会社	60,792
京未来株式会社	28,180
株式会社大木	19,500
その他	149,422
合計	460,655

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
502,889	3,640,263	3,682,496	460,655	88.9		48.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ヘルスケア	81,722
ビューティケア	66,930
ハウスホールド	296,482
医薬品	45,377
その他	81
合計	490,593

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料	118,764
容器・部材等	4,983
サンプル・テスター等	2,458
販促物	23,651
その他	63
合計	149,920

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
中央薬品株式会社	19,124
Church & Dwight Co., Inc.	13,198
株式会社クロバーコーポレーション	8,646
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス	8,285
株式会社夢実耕望	6,912
その他	18,027
合計	74,194

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社イー・ロジット	34,476
株式会社BGナビ	28,234
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会	24,795
給与・賞与等	13,059
株式会社共栄メディア	10,949
株式会社impactTV	10,019
その他	82,865
合計	204,400