訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成27年6月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	200
預金
普通預金	510,032
定期預金	50,000
小計	560,032
合計	560,232

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ウエルネスジャパン	40,077
株式会社H&Dコーポレーション	21,472
中央物産株式会社	19,705
J-NET株式会社	14,220
ピップ株式会社	12,345
その他	52,848
合計	160,670

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
112,421	1,870,065	1,821,816	160,670	91.9		26.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
スキンケア	28,771
ボディケア	100,025
ヘルスケア	37,318
デイリーケア	8,773
その他	148
合計	175,037

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
容器・部材等	40,659
サンプル・テスター等	4,877
合計	45,536

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社AFC-HD アムスライフサイエンス	29,359
株式会社クイックレスポンス	11,876
株式会社クロバーコーポレーション	8,343
CHURCH & DWIGHT CO.,INC.	6,294
株式会社プラセス製薬	3,993
その他	16,703
合計	76,570

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社イー・ロジット	11,101
株式会社PBJグループ	9,612
株式会社博報堂	8,640
株式会社共栄メディア	3,543
株式会社インフォブリッジマーケティング&プロモーションズ	2,160
その他	60,585
合計	95,642