有価証券報告書-第24期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	378
預金
普通預金	398,316
合計	398,694

② 受取手形
相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社廣貫堂	7,528
合計	7,528

期日別内訳

区分	金額(千円)
2020年7月	3,754
8月	3,774
合計	7,528

③ 電子記録債権
相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社大木	51,542
株式会社PALTAC	305
アスクル株式会社	302
合計	52,150

期日別内訳

区分	金額(千円)
2020年7月	35,636
8月	16,396
9月	117
合計	52,150

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社あらた	111,166
中央物産株式会社	111,147
株式会社大木	27,427
ハリマ共和物産株式会社	15,036
株式会社PALTAC	13,347
その他	108,988
合計	387,113

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
460,655	3,811,756	3,885,298	387,113	90.9		40.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ヘルスケア	97,191
ビューティケア	141,718
ハウスホールド	183,529
医薬品	33,802
その他	646
合計	456,889

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料	175,071
容器・部材等	5,226
サンプル・テスター等	1,963
販促物	18,668
その他	417
合計	201,347

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
Church & Dwight Co., Inc.	57,913
中央薬品株式会社	19,212
株式会社クロバーコーポレーション	13,485
オーウイル株式会社	6,929
郵船ロジスティクス株式会社	4,545
その他	22,077
合計	124,163

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社イー・ロジット	43,225
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会	25,613
株式会社BGナビ	17,600
株式会社インテンション	12,100
給与・賞与等	10,735
株式会社TWIN PLANET	7,150
その他	72,129
合計	188,554