有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年6月30日現在)
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
③ 電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
④ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品
⑥ 原材料及び貯蔵品
⑦ 買掛金
⑧ 未払金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 261 |
預金 | |
普通預金 | 226,913 |
合計 | 227,175 |
② 受取手形
相手先別内訳
区分 | 金額(千円) |
株式会社廣貫堂 | 18,487 |
合計 | 18,487 |
期日別内訳
区分 | 金額(千円) |
2019年7月 | 11,085 |
8月 | 3,706 |
9月 | 3,696 |
合計 | 18,487 |
③ 電子記録債権
相手先別内訳
区分 | 金額(千円) |
株式会社大木 | 66,260 |
株式会社PALTAC | 1,591 |
アスクル株式会社 | 241 |
合計 | 68,092 |
期日別内訳
区分 | 金額(千円) |
2019年7月 | 46,020 |
8月 | 21,966 |
9月 | 105 |
合計 | 68,092 |
④ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社あらた | 109,036 |
中央物産株式会社 | 93,723 |
ピップ株式会社 | 60,792 |
京未来株式会社 | 28,180 |
株式会社大木 | 19,500 |
その他 | 149,422 |
合計 | 460,655 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |
(A) | (B) | (C) | (D) | (C) ───── (A) + (B) | × 100 | (A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365 |
502,889 | 3,640,263 | 3,682,496 | 460,655 | 88.9 | 48.3 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品
区分 | 金額(千円) |
ヘルスケア | 81,722 |
ビューティケア | 66,930 |
ハウスホールド | 296,482 |
医薬品 | 45,377 |
その他 | 81 |
合計 | 490,593 |
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原料 | 118,764 |
容器・部材等 | 4,983 |
サンプル・テスター等 | 2,458 |
販促物 | 23,651 |
その他 | 63 |
合計 | 149,920 |
⑦ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
中央薬品株式会社 | 19,124 |
Church & Dwight Co., Inc. | 13,198 |
株式会社クロバーコーポレーション | 8,646 |
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 8,285 |
株式会社夢実耕望 | 6,912 |
その他 | 18,027 |
合計 | 74,194 |
⑧ 未払金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社イー・ロジット | 34,476 |
株式会社BGナビ | 28,234 |
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 | 24,795 |
給与・賞与等 | 13,059 |
株式会社共栄メディア | 10,949 |
株式会社impactTV | 10,019 |
その他 | 82,865 |
合計 | 204,400 |