有価証券報告書-第25期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	188
預金
普通預金	671,452
合計	671,641

② 受取手形
相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社廣貫堂	11,316
合計	11,316

期日別内訳

区分	金額(千円)
2021年8月	7,541
9月	3,774
合計	11,316

③ 電子記録債権
相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社大木	93,106
株式会社PALTAC	186
合計	93,293

期日別内訳

区分	金額(千円)
2021年7月	50,449
8月	42,843
合計	93,293

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社あらた	172,810
中央物産株式会社	94,312
株式会社大木	23,179
株式会社PALTAC	10,335
株式会社東流社	9,149
その他	49,030
合計	358,817

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
387,113	4,493,362	4,521,658	358,817	92.6		30.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ヘルスケア	116,907
ビューティケア	85,030
ハウスホールド	574,365
医薬品	41,849
その他	23
合計	818,176

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料	149,134
容器・部材等	6,256
サンプル・テスター等	2,497
販促物	16,895
合計	174,784

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社夢実耕望	28,640
中央薬品株式会社	18,844
Church & Dwight Co., Inc.	12,337
株式会社クロバーコーポレーション	8,696
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス	8,515
その他	13,521
合計	90,556

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社イー・ロジット	46,548
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会	24,031
給与・賞与等	12,467
株式会社あらた	10,926
株式会社kiCk	10,081
株式会社BGナビ	7,920
その他	45,496
合計	157,472