有価証券報告書-第26期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	347
預金
普通預金	309,953
合計	310,301

② 受取手形
相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社廣貫堂	13,173
合計	13,173

期日別内訳

区分	金額(千円)
2022年7月	4,395
8月	4,383
9月	4,395
合計	13,173

③ 電子記録債権
相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社大木	81,591
アスクル株式会社	13
株式会社PALTAC	9
合計	81,614

期日別内訳

区分	金額(千円)
2022年7月	55,164
8月	26,450
合計	81,614

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社あらた	254,938
中央物産株式会社	127,768
株式会社大木	33,168
株式会社東流社	18,488
原沢製薬工業株式会社	10,415
その他	43,790
合計	488,570

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
358,817	4,701,055	4,571,302	488,570	90.3		32.9

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ヘルスケア	112,745
ビューティケア	79,730
ハウスホールド	1,072,053
医薬品	35,982
その他	1,271
合計	1,301,783

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料	262,407
容器・部材等	9,615
サンプル・テスター等	2,283
販促物	14,058
合計	288,364

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
Church & Dwight Co., Inc.	118,254
中央薬品株式会社	12,768
郵船ロジスティクス株式会社	7,126
株式会社東洋新薬	3,202
株式会社ベストシッピング	3,125
その他	7,473
合計	151,951

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社イー・ロジット	60,076
給与・賞与等	21,599
株式会社あらた	15,170
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会	14,022
株式会社インテンション	10,802
中央物産株式会社	6,986
その他	61,887
合計	190,544