有価証券報告書-第27期(2022/07/01-2023/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	213
預金
普通預金	699,889
合計	700,103

② 受取手形
相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社廣貫堂	5,628
合計	5,628

期日別内訳

区分	金額(千円)
2023年7月	5,628
合計	5,628

③ 電子記録債権
相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社大木	49,065
合計	49,065

期日別内訳

区分	金額(千円)
2023年7月	23,719
8月	25,345
合計	49,065

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社あらた	339,144
中央物産株式会社	160,149
株式会社大木	27,921
株式会社東流社	24,563
大阪船場流通マート株式会社	16,011
その他	31,440
合計	599,229

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
488,570	5,902,880	5,792,221	599,229	90.6		33.6

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ヘルスケア	13,917
ビューティケア	234,221
ハウスホールド	779,756
その他	1,385
合計	1,029,279

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原料	418,859
容器・部材等	10,419
サンプル・テスター等	775
販促物	4,626
合計	434,679

⑦ 投資有価証券

区分	金額(千円)
債券
国債・地方債等	797,091
合計	797,091

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
Church & Dwight Co., Inc.	156,736
郵船ロジスティクス株式会社	12,166
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス	8,742
江戸川色材工業株式会社	1,706
加藤製菓株式会社	1,137
その他	1,857
合計	182,346

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社イー・ロジット	55,194
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会	31,747
給与・賞与等	27,347
株式会社あらた	24,893
株式会社インテンション	22,330
株式会社トライバルメディアハウス	11,258
その他	60,660
合計	233,102