アクサス HD（3536）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第1四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
- 【短信】
- 平成31年8月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年8月31日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 765,318 | 928,294 |
| 売掛金 | 449,741 | 504,389 |
| たな卸資産 | 4,248,962 | 4,714,689 |
| 預け金 | 141,648 | 35,648 |
| 未収還付法人税等 | 929 | 30,630 |
| その他 | 154,463 | 138,553 |
| 貸倒引当金 | -560 | -465 |
| 流動資産計 | 5,760,504 | 6,351,740 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,269,418 | 1,274,519 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,136 | 2,708 |
| 什器備品（純額） | 114,019 | 115,039 |
| 土地 | 2,752,373 | 2,752,373 |
| 建設仮勘定 | 2,685 | 93,088 |
| 有形固定資産合計 | 4,139,633 | 4,237,728 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 30,296 | 30,296 |
| ソフトウエア | 48,363 | 40,903 |
| 電話加入権 | 7,821 | 7,821 |
| 無形固定資産合計 | 86,481 | 79,021 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 158,336 | 149,119 |
| 繰延税金資産 | 156,271 | 171,270 |
| 敷金及び保証金 | 544,135 | 528,818 |
| 破産更生債権等 | 12,749 | 12,749 |
| その他 | 50,086 | 50,046 |
| 貸倒引当金 | -15,089 | -12,749 |
| 投資その他の資産合計 | 906,489 | 899,253 |
| 固定資産計 | 5,132,604 | 5,216,004 |
| 資産の部合計 | 10,893,108 | 11,567,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 590,178 | 708,287 |
| 短期借入金 | 6,170,000 | 6,790,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 226,990 | 229,489 |
| リース債務 | 3,838 | 2,900 |
| 未払法人税等 | 22,108 | 5,768 |
| 賞与引当金 | 35,930 | 55,244 |
| ポイント引当金 | 21,257 | 20,757 |
| 資産除去債務 | 13,856 | 450 |
| 未払金 | 245,259 | 292,870 |
| その他 | 99,549 | 93,535 |
| 流動負債計 | 7,428,967 | 8,199,303 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,447,682 | 1,392,185 |
| リース債務 | 2,664 | 2,253 |
| 役員退職慰労引当金 | 36,000 | 39,600 |
| 資産除去債務 | 174,943 | 175,336 |
| 受入保証金 | 212,055 | 199,746 |
| その他 | 75,385 | 73,714 |
| 固定負債計 | 1,948,730 | 1,882,835 |
| 負債の部合計 | 9,377,698 | 10,082,139 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,451 | 6,451 |
| その他資本剰余金 | 1,776,695 | 1,776,695 |
| 資本剰余金合計 | 1,783,147 | 1,783,147 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 6,048 | 6,048 |
| 繰越利益剰余金 | -258,235 | -281,966 |
| 利益剰余金合計 | -252,187 | -275,917 |
| 自己株式 | -96,660 | -96,660 |
| 株主資本合計 | 1,484,299 | 1,460,569 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 31,110 | 25,035 |
| その他の包括利益累計額合計 | 31,110 | 25,035 |
| 純資産の部合計 | 1,515,410 | 1,485,605 |
| 負債・純資産合計 | 10,893,108 | 11,567,744 |
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