有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	173,800	380,600	2.6	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,812,937	3,534,100	1.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	648	648	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	3,386,100	5,149,000	1.6	平成30年4月 ～ 平成31年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,135	486	―	平成30年4月 ～ 平成30年12月
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	6,374,621	9,064,835	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	5,149,000	―	―	―
リース債務	486	―	―	―