有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	188
預金
普通預金	729,856
外貨預金	6,891
計	736,748
合計	736,936

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナカヨ電子サービス㈱	10,921
合計	10,921

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年3月	1,102
2019年4月	1,501
2019年5月	2,197
2019年6月	1,168
2019年7月	4,950
合計	10,921

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日経マシナリー㈱	21,380
㈱No.1	12,331
㈱ジェーシーエス	10,391
㈱高文	8,158
㈱ClubOneSystems	7,208
その他	44,118
合計	103,588

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
62,230	1,098,913	1,057,555	103,588	91.1	28

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	26,803
計	26,803
貯蔵品
事務用品	2,999
計	2,999
合計	29,803

⑤ 敷金

区分	金額(千円)
東京本社敷金	75,311
新潟オフィス敷金	3,642
その他	338
合計	79,291

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイティソリューションサービス㈱	10,450
Bitdefender SRL	10,137
㈱宝情報	10,016
㈱ネットワークバリューコンポネンツ	6,714
㈱高文	5,972
その他	5,041
合計	48,333

⑦ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サクサテクノ㈱	22,273
ネットワンシステムズ㈱	15,950
NTTデータ先端技術㈱	12,991
シネックスジャパン㈱	6,509
㈱アレクソン	5,504
その他	110,668
合計	173,898

⑧ 長期前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サクサテクノ㈱	92,570
NTTデータ先端技術㈱	49,802
㈱アレクソン	21,830
ネットワンシステムズ㈱	20,518
サクサ㈱	13,088
その他	157,391
合計	355,200