有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	142
預金
普通預金	1,522,792
外貨預金	6,663
計	1,529,455
合計	1,529,598

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナカヨ電子サ-ビス㈱	13,235
NADIX㈱	4,777
㈱オ-ニシ	4,010
㈱ダイビス	1,913
合計	23,936

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	6,206
2021年5月	5,411
2021年6月	8,523
2021年7月	3,795
合計	23,936

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ムラテック販売㈱	12,728
ナカヨ電子サ-ビス㈱	9,099
㈱ジェ-シ-エス	8,316
㈱オ-ニシ	7,380
㈱アレクソン	4,963
その他	74,702
合計	117,191

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
95,283	1,212,114	1,190,206	117,191	91.0	32

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	22,717
計	22,717
貯蔵品
事務用品	2,516
計	2,516
合計	25,234

⑤ 投資有価証券

区分	金額(千円)
デジタルグリッド㈱	99,999
その他	44,028
合計	144,027

⑥ 敷金

区分	金額(千円)
東京本社敷金	75,311
大阪オフィス敷金	4,359
新潟オフィス敷金	3,642
その他	364
合計	83,677

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱宝情報	22,069
BitDefender SRL	15,672
㈱高文	7,364
㈱IDCフロンティア	2,814
㈱エ-ティ-ワ-クス	1,993
その他	719
合計	50,634

⑧ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サクサテクノ㈱	45,302
ネットワンシステムズ㈱	14,639
NTTデータ先端技術㈱	13,673
㈱アレクソン	10,692
みずほリ-ス㈱	6,340
その他	94,900
合計	185,549

⑨ 長期前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サクサテクノ㈱	145,477
㈱アレクソン	30,718
NTTデータ先端技術㈱	23,818
みずほリ-ス㈱	21,134
㈱No.1	19,882
その他	123,476
合計	364,509