有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 原材料及び貯蔵品
⑤ 投資有価証券
⑥ 敷金
⑦ 買掛金
相手先別内訳
⑧ 前受金
相手先別内訳
⑨ 長期前受金
相手先別内訳
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 142 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 1,522,792 |
| 外貨預金 | 6,663 |
| 計 | 1,529,455 |
| 合計 | 1,529,598 |
② 受取手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ナカヨ電子サ-ビス㈱ | 13,235 |
| NADIX㈱ | 4,777 |
| ㈱オ-ニシ | 4,010 |
| ㈱ダイビス | 1,913 |
| 合計 | 23,936 |
期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 2021年4月 | 6,206 |
| 2021年5月 | 5,411 |
| 2021年6月 | 8,523 |
| 2021年7月 | 3,795 |
| 合計 | 23,936 |
③ 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ムラテック販売㈱ | 12,728 |
| ナカヨ電子サ-ビス㈱ | 9,099 |
| ㈱ジェ-シ-エス | 8,316 |
| ㈱オ-ニシ | 7,380 |
| ㈱アレクソン | 4,963 |
| その他 | 74,702 |
| 合計 | 117,191 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
| 95,283 | 1,212,114 | 1,190,206 | 117,191 | 91.0 | 32 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 原材料及び貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 原材料 | |
| 主要材料 | 22,717 |
| 計 | 22,717 |
| 貯蔵品 | |
| 事務用品 | 2,516 |
| 計 | 2,516 |
| 合計 | 25,234 |
⑤ 投資有価証券
| 区分 | 金額(千円) |
| デジタルグリッド㈱ | 99,999 |
| その他 | 44,028 |
| 合計 | 144,027 |
⑥ 敷金
| 区分 | 金額(千円) |
| 東京本社敷金 | 75,311 |
| 大阪オフィス敷金 | 4,359 |
| 新潟オフィス敷金 | 3,642 |
| その他 | 364 |
| 合計 | 83,677 |
⑦ 買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱宝情報 | 22,069 |
| BitDefender SRL | 15,672 |
| ㈱高文 | 7,364 |
| ㈱IDCフロンティア | 2,814 |
| ㈱エ-ティ-ワ-クス | 1,993 |
| その他 | 719 |
| 合計 | 50,634 |
⑧ 前受金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| サクサテクノ㈱ | 45,302 |
| ネットワンシステムズ㈱ | 14,639 |
| NTTデータ先端技術㈱ | 13,673 |
| ㈱アレクソン | 10,692 |
| みずほリ-ス㈱ | 6,340 |
| その他 | 94,900 |
| 合計 | 185,549 |
⑨ 長期前受金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| サクサテクノ㈱ | 145,477 |
| ㈱アレクソン | 30,718 |
| NTTデータ先端技術㈱ | 23,818 |
| みずほリ-ス㈱ | 21,134 |
| ㈱No.1 | 19,882 |
| その他 | 123,476 |
| 合計 | 364,509 |