有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	120
預金
普通預金	1,064,780
外貨預金	32,980
計	1,097,760
合計	1,097,880

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナカヨ電子サービス㈱	5,373
合計	5,373

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	545
平成28年5月	833
平成28年6月	525
平成28年7月	3,468
合計	5,373

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱No.1	14,193
京セラドキュメントソリュ-ションズジャパン㈱	6,725
㈱高文	6,077
NDIソリュ-ションズ㈱	4,506
㈱ジェイシ-エス	4,462
その他	29,418
合計	65,384

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
110,323	1,275,260	1,320,199	65,384	95.3	25

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	10,195
計	10.195
貯蔵品
事務用品	1,076
計	1,076
合計	11,272

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Bitdefender SRL	8,452
ダイワボウ情報システム㈱	8,323
アイティソリュ-ションサ-ビス㈱	3,927
㈱高文	2,311
㈱シンセキュア	2,160
その他	2,536
合計	27,712

⑥ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	13,540
サクサ㈱	11,955
㈱No.1	8,929
ネットワンシステムズ㈱	8,019
三菱総研DCS㈱	7,163
その他	61,271
合計	110,879

⑦ 長期前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サクサ㈱	47,647
ダイワボウ情報システム㈱	46,795
㈱No.1	36,080
㈱アレクソン	16,104
㈱高文	13,172
その他	87,514
合計	247,315