有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	75
預金
普通預金	760,867
外貨預金	8
計	760,875
合計	760,950

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナカヨ電子サービス㈱	8,612
合計	8,612

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	3,157
平成29年5月	2,623
平成29年6月	217
平成29年7月	2,614
合計	8,612

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京セラドキュメントソリュ-ションズジャパン㈱	6,934
サクサテクノ㈱	6,053
㈱ClubOneSystems	5,639
㈱ジェイシ-エス	4,825
平野通信機材㈱	2,853
その他	22,665
合計	48,971

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
65,384	706,735	723,147	48,971	93.7	30

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	18,263
計	18,263
貯蔵品
事務用品	1,779
計	1,779
合計	20,042

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Bitdefender SRL	9,415
㈱高文	5,555
㈱IDCフロンティア	4,535
アイティソリュ-ションサ-ビス㈱	2,924
㈱アルテミス	1,987
その他	4,489
合計	28,908

⑥ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サクサ㈱	13,940
ダイワボウ情報システム㈱	13,548
㈱No.1	10,735
㈱アレクソン	8,626
ネットワンシステムズ㈱	8,200
その他	67,692
合計	122,743

⑦ 長期前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サクサ㈱	43,803
㈱No.1	34,830
㈱アレクソン	33,868
ダイワボウ情報システム㈱	33,255
サクサテクノ㈱	28,911
その他	90,571
合計	265,239