訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】(平成27年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	133
預金
普通預金	569,413
定期預金	20,000
計	589,414
合計	589,548

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナカヨ電子サービス㈱	8,097
合計	8,097

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	2,012
平成27年5月	2,242
平成27年6月	1,535
平成27年7月	2,307
合計	8,097

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	46,347
京セラドキュメントソリュ-ションズ㈱	12,101
㈱No.1	6,401
㈱高文	5,747
日本テレックスシステム㈱	4,627
その他	35,097
合計	110,323

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
108,768	1,439,424	1,437,870	110,323	92.9	28

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	18,715
補助材料	320
計	19,036
貯蔵品
事務用品	111
その他	0
計	112
合計	19,148

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
BitDefender	14,157
㈱高文	13,867
ダイワボウ情報システム㈱	7,199
Imperva	3,610
㈱ネットワ-クバリュ-コンポネンツ	3,185
その他	9,911
合計	51,931

⑥ 未払法人税等
区分別内訳

区分	金額(千円)
法人税	30,840
法人住民税	7,200
法人事業税	13,660
合計	51,700

⑦ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シネックスインフォテック㈱	14,165
三菱総研DCS㈱	7,007
ネットワンシステムズ㈱	6,572
セコムトラストシステムズ㈱	3,746
㈱プロスタッフ	2,457
その他	49,758
合計	83,708

⑧ 預り金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ClubOneSystems	57,925
その他	4,284
合計	62,210

⑨ 長期前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	72,635
㈱No.1	20,971
サクサ㈱	19,113
㈱高文	18,638
京セラドキュメントソリュ-ションズ㈱	15,875
その他	20,178
合計	167,414