有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	212
預金
普通預金	615,927
外貨預金	6,766
計	662,693
合計	622,906

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナカヨ電子サービス㈱	13,085
㈱オ-ニシ	3,543
NADIX㈱	1,595
㈱ダイビス	835
合計	19,059

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	4,689
2020年5月	5,183
2020年6月	4,439
2020年7月	4,746
合計	19,059

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ClubOneSystems	10,006
㈱No.1	8,930
ムラテック販売㈱	8,626
㈱アレクソン	5,626
ナカヨ電子サ-ビス㈱	6,032
その他	56,060
合計	95,283

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
103,588	1,147,346	1,155,651	95,283	92.4	32

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	24,792
計	24,792
貯蔵品
事務用品	2,274
計	2,274
合計	27,066

⑤ 投資有価証券

区分	金額(千円)
デジタルグリッド㈱	99,999
その他	20,000
合計	119,999

⑥ 敷金

区分	金額(千円)
東京本社敷金	75,311
大阪オフィス敷金	4,359
新潟オフィス敷金	3,642
その他	338
合計	83,651

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱宝情報	20,964
BitDefender SRL	9,929
㈱高文	7,550
アイティソリューションサービス㈱	6,952
㈱IDCフロンティア	3,474
その他	5,110
合計	53,982

⑧ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サクサテクノ㈱	33,183
ネットワンシステムズ㈱	17,452
NTTデータ先端技術㈱	13,914
㈱アレクソン	8,450
サクサ㈱	5,071
その他	98,965
合計	177,037

⑨ 長期前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サクサテクノ㈱	121,929
NTTデータ先端技術㈱	36,810
㈱アレクソン	29,344
㈱No.1	18,470
サクサ㈱	18,124
その他	125,575
合計	350,254