有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	185
預金
普通預金	840,646
外貨預金	0
計	840,646
合計	840,831

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナカヨ電子サービス㈱	10,023
合計	10,023

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年3月	1,681
平成30年4月	1,628
平成30年5月	4,348
平成30年6月	747
平成30年7月	1,617
合計	10,023

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ムラテック販売㈱	7,417
㈱ClubOneSystems	5,623
㈱アレクソン	4,981
サクサテクノ㈱	3,805
㈱ダイナミックグループ	3,505
その他	36,897
合計	62,230

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
48,971	776,201	762,943	62,230	92.5	26

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	27,852
計	27,852
貯蔵品
事務用品	1,664
計	1,664
合計	29,517

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Bitdefender SRL	12,834
㈱宝情報	5,289
テックウィンド㈱	3,465
アイティソリューションサービス㈱	2,868
㈱IDCフロンティア	2,846
その他	4,931
合計	32,236

⑥ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サクサテクノ㈱	17,463
サクサ㈱	14,746
ダイワボウ情報システム㈱	13,540
ネットワンシステムズ㈱	12,744
㈱No.1	11,766
その他	72,390
合計	142,652

⑦ 長期前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サクサテクノ㈱	74,092
㈱アレクソン	36,244
サクサ㈱	33,530
㈱No.1	28,790
ダイワボウ情報システム㈱	19,714
その他	82,248
合計	274,621