有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,110,531 | 1,081,743 | |||||||||
| 減価償却費 | 243,089 | 300,734 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 24,827 | 23,909 | |||||||||
| 減損損失 | 85,025 | 53,325 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,790 | 5,226 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,333 | 52,935 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △3,015 | △2,374 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △10,403 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,017 | △5,580 | |||||||||
| 支払手数料 | 95,861 | 68,610 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 285,931 | 390,995 | |||||||||
| 社債発行費 | 11,053 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △603 | ― | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10,370 | 18,816 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △35,043 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,231 | △5,837 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,695,767 | △4,001,144 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △179,150 | △136,604 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 555,420 | 85,760 | |||||||||
| その他 | 21,750 | △160,349 | |||||||||
| 小計 | △3,525,495 | △2,229,833 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,017 | 5,580 | |||||||||
| 利息の支払額 | △308,277 | △427,801 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △384,339 | △323,017 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 59,578 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,211,094 | △2,915,494 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △60 | △24,960 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 127,867 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △714,456 | △215,191 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,677 | 1,926 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,298 | △19,195 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,083,300 | △822,505 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 715,855 | 1,164,462 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,250 | △3,150 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △1,190 | △4,050 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △30,043 | ― | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,731 | 94,964 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △17,829 | △44,587 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7,214 | 4,442 | |||||||||
| その他 | △17,430 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △983,511 | 132,157 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 13,635,034 | 16,593,650 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △12,921,194 | △14,748,300 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,436,758 | 9,507,347 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,197,094 | △8,749,419 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 748,946 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △298,000 | △300,400 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △54,126 | △35,141 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 302,600 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △140,000 | △195,960 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,210,323 | 2,374,375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,015,717 | △408,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,248,436 | 2,264,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,264,153 | ※ 1,855,192 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
