有価証券報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,081,743 | 2,468,478 | |||||||||
| 減価償却費 | 300,734 | 215,946 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 23,909 | 15,432 | |||||||||
| 減損損失 | 53,325 | 12,910 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,226 | 205 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,935 | 91,280 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △2,374 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,580 | △5,595 | |||||||||
| 支払手数料 | 68,610 | 24,558 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 390,995 | 354,079 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | ― | △51,927 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 18,816 | 18,136 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,837 | △21,875 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,001,144 | 4,321,725 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △136,604 | 263,009 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 85,760 | 20,534 | |||||||||
| その他 | △160,349 | △83,702 | |||||||||
| 小計 | △2,229,833 | 7,643,197 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,580 | 5,595 | |||||||||
| 利息の支払額 | △427,801 | △294,573 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △323,017 | △464,866 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 59,578 | 43,008 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,915,494 | 6,932,360 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,960 | △19,239 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 210,362 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △215,191 | △116,328 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,926 | 452,397 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,195 | △18,906 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △822,505 | △686,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,164,462 | 2,420,384 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,150 | △2,690 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △4,050 | △1,010 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | ― | △248 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 94,964 | 2,504 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △44,587 | △6,528 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,442 | 4,749 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,157 | 2,239,246 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 16,593,650 | 10,806,150 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △14,748,300 | △14,281,050 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,507,347 | 7,386,441 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,749,419 | △10,465,952 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △300,400 | △200,400 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △35,141 | △33,579 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 302,600 | 1,141,151 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △195,960 | △181,987 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,374,375 | △5,829,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △408,960 | 3,342,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,264,153 | 1,855,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,855,192 | ※ 5,197,573 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
