四半期報告書-第15期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,193,725 | 2,299,825 |
| 売掛金 | 1,517,825 | 1,479,934 |
| 未収入金 | 268 | 301 |
| 未収還付法人税等 | 45,677 | 2 |
| その他 | 255,227 | 253,623 |
| 流動資産合計 | 4,012,723 | 4,033,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 121,602 | 69,511 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 64,295 | 214,384 |
| その他 | 72,923 | 44,232 |
| 無形固定資産合計 | 137,219 | 258,617 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 310,253 | 322,341 |
| 長期前払費用 | 143,263 | 111,544 |
| 繰延税金資産 | 45,663 | 41,859 |
| その他 | 62,519 | 87,519 |
| 投資その他の資産合計 | 561,700 | 563,264 |
| 固定資産合計 | 820,522 | 891,393 |
| 資産合計 | 4,833,246 | 4,925,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 258,407 | 151,499 |
| 未払金 | 292,323 | 382,376 |
| 短期借入金 | 70,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 944,500 | 961,000 |
| 未払法人税等 | 27,643 | 136,901 |
| 事業構造改革引当金 | 28,581 | 19,136 |
| その他 | 234,766 | 331,088 |
| 流動負債合計 | 1,956,221 | 2,082,002 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 150,000 | 100,000 |
| 社債 | 1,338,750 | 850,000 |
| 資産除去債務 | 5,193 | 5,193 |
| 繰延税金負債 | 1,510 | 1,457 |
| 固定負債合計 | 1,495,454 | 956,651 |
| 負債合計 | 3,451,675 | 3,038,653 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,070,325 | 3,073,137 |
| 資本剰余金 | 3,050,882 | 3,053,694 |
| 利益剰余金 | △4,755,377 | △4,255,766 |
| 自己株式 | △353 | △353 |
| 株主資本合計 | 1,365,477 | 1,870,711 |
| 新株予約権 | 16,093 | 15,715 |
| 純資産合計 | 1,381,570 | 1,886,427 |
| 負債純資産合計 | 4,833,246 | 4,925,080 |
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