四半期報告書-第18期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,977,096 | 1,554,999 |
| 売掛金及び契約資産 | 1,187,360 | 1,035,892 |
| 未収入金 | 13,699 | 7,770 |
| 未収還付法人税等 | 27,266 | - |
| その他 | 416,194 | 222,450 |
| 貸倒引当金 | △5,942 | △3,700 |
| 流動資産合計 | 3,615,673 | 2,817,411 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 53,066 | 33,804 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 31,000 | 25,830 |
| その他 | 57,480 | 61,754 |
| 無形固定資産合計 | 88,480 | 87,584 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 215,027 | 243,831 |
| 敷金 | 106,131 | 96,645 |
| 長期前払費用 | 265,665 | 184,011 |
| 繰延税金資産 | 15,432 | - |
| その他 | 550 | 152 |
| 投資その他の資産合計 | 602,806 | 524,639 |
| 固定資産合計 | 744,353 | 646,027 |
| 資産合計 | 4,360,027 | 3,463,438 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 351,758 | 203,842 |
| 未払金 | 279,107 | 153,368 |
| 契約負債 | 274,717 | 115,032 |
| 短期借入金 | - | 260,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 165,999 | 160,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 490,000 | 290,000 |
| 未払法人税等 | 7,880 | 5,340 |
| 賞与引当金 | 73,862 | 31,106 |
| その他 | 129,859 | 280,890 |
| 流動負債合計 | 1,773,182 | 1,499,578 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 662,200 | 355,000 |
| 社債 | 770,000 | 470,000 |
| 資産除去債務 | 25,339 | - |
| 長期未払金 | 127,652 | - |
| 繰延税金負債 | - | 18,168 |
| その他 | 5,796 | - |
| 固定負債合計 | 1,590,987 | 843,168 |
| 負債合計 | 3,364,169 | 2,342,746 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 49,631 | 49,631 |
| 資本剰余金 | 1,391,688 | 1,390,438 |
| 利益剰余金 | △366,083 | △248,643 |
| 自己株式 | △100,328 | △100,328 |
| 株主資本合計 | 974,907 | 1,091,098 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,074 | 25,094 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,074 | 25,094 |
| 新株予約権 | 5,875 | 4,500 |
| 純資産合計 | 995,857 | 1,120,692 |
| 負債純資産合計 | 4,360,027 | 3,463,438 |
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