四半期報告書-第17期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,500,153 | 3,236,000 |
| 売掛金 | 1,063,202 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | 1,003,305 |
| 未収入金 | 38,825 | 40,158 |
| 未収還付法人税等 | 146,187 | 146,179 |
| その他 | 252,594 | 449,953 |
| 貸倒引当金 | △9,585 | △4,453 |
| 流動資産合計 | 4,991,377 | 4,871,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 74,387 | 74,922 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 222,933 | 202,349 |
| その他 | 26,314 | 22,665 |
| 無形固定資産合計 | 249,248 | 225,014 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 182,291 | 199,553 |
| 敷金 | 113,891 | 111,852 |
| 長期前払費用 | 76,845 | 55,814 |
| 繰延税金資産 | 125,814 | 118,950 |
| その他 | 708 | 1,179 |
| 投資その他の資産合計 | 499,551 | 487,351 |
| 固定資産合計 | 823,186 | 787,289 |
| 資産合計 | 5,814,564 | 5,658,432 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 255,287 | 314,699 |
| 未払金 | 239,077 | 180,997 |
| 前受金 | 334,447 | - |
| 契約負債 | - | 259,255 |
| 短期借入金 | - | 194,440 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 161,048 | 112,164 |
| 1年内償還予定の社債 | 400,000 | 400,000 |
| 未払法人税等 | 84,746 | 2,110 |
| 賞与引当金 | - | 36,939 |
| その他 | 167,819 | 201,929 |
| 流動負債合計 | 1,642,426 | 1,702,536 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 543,199 | 514,787 |
| 社債 | 800,000 | 600,000 |
| 資産除去債務 | 10,962 | 9,454 |
| リース債務 | - | 6,099 |
| 固定負債合計 | 1,354,161 | 1,130,340 |
| 負債合計 | 2,996,587 | 2,832,876 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 46,483 | 46,483 |
| 資本剰余金 | 1,387,290 | 1,387,290 |
| 利益剰余金 | 1,372,940 | 1,371,901 |
| 自己株式 | △353 | △353 |
| 株主資本合計 | 2,806,360 | 2,805,321 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,740 | 14,358 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,740 | 14,358 |
| 新株予約権 | 5,875 | 5,875 |
| 純資産合計 | 2,817,977 | 2,825,555 |
| 負債純資産合計 | 5,814,564 | 5,658,432 |
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