四半期報告書-第16期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,755,830 | 3,348,566 |
| 売掛金 | 1,165,013 | 1,057,195 |
| 未収入金 | 27 | 10,262 |
| 未収還付法人税等 | 6,825 | 32,359 |
| その他 | 190,547 | 299,046 |
| 貸倒引当金 | - | △2,816 |
| 流動資産合計 | 4,118,243 | 4,744,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 61,935 | 77,037 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 125,817 | 245,646 |
| その他 | 30,334 | 31,980 |
| 無形固定資産合計 | 156,152 | 277,627 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 152,919 | 205,650 |
| 敷金 | 171,447 | 116,351 |
| 長期前払費用 | 107,400 | 188,200 |
| 繰延税金資産 | 281,203 | 230,998 |
| その他 | 564 | 708 |
| 投資その他の資産合計 | 713,534 | 741,909 |
| 固定資産合計 | 931,623 | 1,096,574 |
| 資産合計 | 5,049,867 | 5,841,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 278,084 | 215,129 |
| 未払金 | 321,861 | 154,506 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 185,008 |
| 1年内償還予定の社債 | 638,750 | 400,000 |
| 未払法人税等 | 50,230 | 70,325 |
| 賞与引当金 | - | 37,511 |
| その他 | 387,020 | 378,253 |
| 流動負債合計 | 1,775,946 | 1,440,734 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 50,000 | 570,387 |
| 社債 | 700,000 | 800,000 |
| 資産除去債務 | 5,193 | 11,177 |
| 繰延税金負債 | - | 3,038 |
| 固定負債合計 | 755,193 | 1,384,603 |
| 負債合計 | 2,531,140 | 2,825,337 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,076,557 | 46,483 |
| 資本剰余金 | 3,057,113 | 1,387,290 |
| 利益剰余金 | △3,629,198 | 1,573,021 |
| 自己株式 | △353 | △353 |
| 株主資本合計 | 2,504,119 | 3,006,441 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,107 | 3,533 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,107 | 3,533 |
| 新株予約権 | 15,715 | 5,875 |
| 非支配株主持分 | - | - |
| 純資産合計 | 2,518,726 | 3,015,850 |
| 負債純資産合計 | 5,049,867 | 5,841,188 |
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