四半期報告書-第17期第3四半期(令和4年7月11日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,500,153 | 2,417,847 |
| 売掛金 | 1,063,202 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | 1,140,453 |
| 未収入金 | 38,825 | 3,324 |
| 未収還付法人税等 | 146,187 | 32 |
| その他 | 252,594 | 497,694 |
| 貸倒引当金 | △9,585 | △5,209 |
| 流動資産合計 | 4,991,377 | 4,054,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 74,387 | 72,865 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 222,933 | 195,180 |
| その他 | 26,314 | 72,608 |
| 無形固定資産合計 | 249,248 | 267,788 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 182,291 | 223,292 |
| 敷金 | 113,891 | 108,114 |
| 長期前払費用 | 76,845 | 1,047,318 |
| 繰延税金資産 | 125,814 | 84,030 |
| その他 | 708 | 674 |
| 投資その他の資産合計 | 499,551 | 1,463,428 |
| 固定資産合計 | 823,186 | 1,804,082 |
| 資産合計 | 5,814,564 | 5,858,224 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 255,287 | 274,922 |
| 未払金 | 239,077 | 203,379 |
| 前受金 | 334,447 | - |
| 契約負債 | - | 289,266 |
| 賞与引当金 | - | 38,181 |
| 短期借入金 | - | 161,080 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 161,048 | 168,187 |
| 1年内償還予定の社債 | 400,000 | 490,000 |
| その他 | 252,567 | 175,546 |
| 流動負債合計 | 1,642,426 | 1,800,561 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 543,199 | 712,200 |
| 社債 | 800,000 | 760,000 |
| 資産除去債務 | 10,962 | 9,454 |
| リース債務 | - | 5,795 |
| その他 | - | 18,556 |
| 固定負債合計 | 1,354,161 | 1,506,005 |
| 負債合計 | 2,996,587 | 3,306,567 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 46,483 | 49,631 |
| 資本剰余金 | 1,387,290 | 1,391,688 |
| 利益剰余金 | 1,372,940 | 1,188,257 |
| 自己株式 | △353 | △100,328 |
| 株主資本合計 | 2,806,360 | 2,529,248 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,740 | 16,532 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,740 | 16,532 |
| 新株予約権 | 5,875 | 5,875 |
| 純資産合計 | 2,817,977 | 2,551,656 |
| 負債純資産合計 | 5,814,564 | 5,858,224 |
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