四半期報告書-第19期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,530,512 | 1,435,568 |
| 売掛金及び契約資産 | 1,141,446 | 1,273,995 |
| 未収入金 | 6,899 | 8,572 |
| 未収還付法人税等 | 5,537 | 5,537 |
| その他 | 249,973 | 258,718 |
| 貸倒引当金 | △30,000 | △30,000 |
| 流動資産合計 | 2,904,367 | 2,952,390 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 20,222 | 22,797 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 187,955 | 176,063 |
| その他 | 100,905 | 147,678 |
| 無形固定資産合計 | 288,860 | 323,741 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 240,239 | 260,967 |
| 敷金 | 101,939 | 101,347 |
| 長期前払費用 | 1,503 | 361 |
| 繰延税金資産 | 186,026 | 182,965 |
| その他 | 151 | 151 |
| 投資その他の資産合計 | 529,858 | 545,791 |
| 固定資産合計 | 838,941 | 892,331 |
| 資産合計 | 3,743,309 | 3,844,721 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 213,451 | 281,679 |
| 未払金 | 232,176 | 329,439 |
| 契約負債 | 131,006 | 113,375 |
| 短期借入金 | 235,001 | 435,002 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 160,000 | 160,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 290,000 | 190,000 |
| 未払法人税等 | 18,923 | 14,955 |
| 賞与引当金 | 74,986 | 29,038 |
| その他 | 329,200 | 203,769 |
| 流動負債合計 | 1,684,743 | 1,757,257 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 315,000 | 275,000 |
| 社債 | 470,000 | 375,000 |
| 繰延税金負債 | 19,476 | 21,770 |
| 固定負債合計 | 804,476 | 671,770 |
| 負債合計 | 2,489,220 | 2,429,027 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 49,631 | 49,631 |
| 資本剰余金 | 1,390,438 | 1,390,438 |
| 利益剰余金 | △222,804 | △67,237 |
| 自己株式 | △100,328 | △100,328 |
| 株主資本合計 | 1,116,936 | 1,272,504 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 33,692 | 37,878 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,692 | 37,878 |
| 新株予約権 | 4,500 | - |
| 非支配株主持分 | 98,961 | 105,311 |
| 純資産合計 | 1,254,089 | 1,415,694 |
| 負債純資産合計 | 3,743,309 | 3,844,721 |
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