四半期報告書-第23期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
※ 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 1,200,000千円 | 1,500,000千円 |
| 借入実行残高 | 400,000 | 770,000 |
| 差引額 | 800,000 | 730,000 |
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