有価証券報告書-第30期(2025/04/01-2026/03/31)
※3 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 1,900,000千円 | 2,900,000千円 |
| 借入実行残高 | 400,000 | 750,000 |
| 差引額 | 1,500,000 | 2,150,000 |
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