四半期報告書-第28期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
※ 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 2,300,000千円 | 2,300,000千円 |
| 借入実行残高 | 800,000 | 850,000 |
| 差引額 | 1,500,000 | 1,450,000 |
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