有価証券報告書-第27期(2022/04/01-2023/03/31)

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【提出】: 2023/06/28 15:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 146項目

3 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
当座貸越極度額の総額	2,900,000千円	2,300,000千円
借入実行残高	2,000,000	800,000
差引額	900,000	1,500,000

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