四半期報告書-第26期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
※ 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 2,700,000千円 | 2,800,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,800,000 | 1,700,000 |
| 差引額 | 900,000 | 1,100,000 |
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