訂正有価証券報告書-第45期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 970,140 | 971,881 | |||||||||
| 減価償却費 | 972,157 | 1,113,365 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 578 | △198 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △114 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 8,984 | |||||||||
| 支払利息 | 27,912 | 24,443 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 26,147 | 4,885 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △298,757 | △44,511 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,512 | △37,610 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,041 | △37,704 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,556 | △4,421 | |||||||||
| 保険金収入 | ― | △19,726 | |||||||||
| その他 | 38,372 | 51,594 | |||||||||
| 小計 | 1,781,530 | 2,030,869 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 114 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,129 | △24,879 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 19,726 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △259,109 | △350,979 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,494,397 | 1,674,850 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,014 | △4,015 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 51,030 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,481,608 | △4,788,457 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △680 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,700 | △1,803 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △654 | △658 | |||||||||
| その他 | △3,922 | △4,301 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,495,580 | △4,748,206 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △727,463 | △693,334 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △205 | △237 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 1,038,940 | |||||||||
| 株式交付費の支出 | ― | △8,984 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,731 | △10,040 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △127,469 | △160,602 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,869 | 2,765,740 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △267,051 | △307,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 818,900 | 551,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 551,848 | ※1 244,232 | |||||||||
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