有価証券報告書-第47期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,204,254 | 750,634 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,463,498 | 1,737,435 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,013 | 927 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △107 | △111 | |||||||||
| 支払利息 | 25,255 | 20,285 | |||||||||
| 補助金収入 | △790,347 | ― | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △4,006 | △4,176 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,352 | △43,235 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △95,877 | 44,183 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 281,217 | △66,537 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 44,991 | 15,740 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △379,972 | 527,609 | |||||||||
| その他 | △16,840 | 53,824 | |||||||||
| 小計 | 1,673,725 | 3,036,579 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 111 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,309 | △19,975 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △273,860 | △421,435 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,374,663 | 2,595,279 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,411,903 | △664,177 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,966 | △836 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △664 | △670 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 790,347 | ― | |||||||||
| その他 | 10,002 | △2,091 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,623,189 | △667,781 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100,000 | △800,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △745,599 | △959,040 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,106 | △1,415 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,072 | 44,247 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △152,732 | △166,682 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,634 | △1,882,890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,891 | 44,606 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244,232 | 204,340 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 204,340 | ※1 248,947 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
