有価証券報告書-第49期(2022/07/01-2023/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 903,322 | 1,216,002 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,621,253 | 1,484,301 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △310 | 460 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △137 | △170 | |||||||||
| 支払利息 | 18,569 | 20,510 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △164 | △9,398 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △145,232 | |||||||||
| 保険金収入 | ― | △20,976 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,384 | △349,476 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △49,252 | △106,683 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 139,804 | 351,150 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,133 | △25,939 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △212,866 | 56,744 | |||||||||
| その他 | △18,165 | 28,825 | |||||||||
| 小計 | 2,363,803 | 2,500,117 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 170 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 20,976 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,422 | △20,685 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △160,768 | △344,729 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184,748 | 2,155,849 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 55,072 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △899,826 | △1,090,626 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △965 | △500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △695 | △723 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 145,232 | |||||||||
| その他 | △86 | 487 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △846,502 | △946,130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △838,208 | △550,858 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △48 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,977 | △27,093 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △174,159 | △188,087 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,426,345 | △966,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △88,098 | 243,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248,947 | 160,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 160,848 | ※1 404,480 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
