有価証券報告書-第46期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 971,881 | 1,204,254 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,113,365 | 1,463,498 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △198 | 2,013 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △107 | |||||||||
| 保険金収入 | △19,726 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 24,443 | 25,255 | |||||||||
| 株式交付費 | 8,984 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △790,347 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △4,006 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,885 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,511 | △60,352 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37,610 | △95,877 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,704 | 281,217 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,421 | 44,991 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 372 | △379,972 | |||||||||
| その他 | 51,221 | △16,840 | |||||||||
| 小計 | 2,030,869 | 1,673,725 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 107 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,879 | △25,309 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 19,726 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △350,979 | △273,860 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,674,850 | 1,374,663 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,015 | △4 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 51,030 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,788,457 | △3,411,903 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,803 | △10,966 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △658 | △664 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 790,347 | |||||||||
| その他 | △4,301 | 10,002 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,748,206 | △2,623,189 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △693,334 | △745,599 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △237 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,038,940 | ― | |||||||||
| 株式交付費の支出 | △8,984 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,040 | △2,106 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 9,072 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △160,602 | △152,732 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,765,740 | 1,208,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △307,616 | △39,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 551,848 | 244,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 244,232 | ※1 204,340 | |||||||||
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