有価証券報告書-第43期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,064,757 | 936,515 | |||||||||
| 減価償却費 | 769,939 | 890,942 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,580 | 160 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △90 | |||||||||
| 支払利息 | 28,281 | 27,499 | |||||||||
| 株式交付費 | 8,287 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,015 | 4,000 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △218 | △40 | |||||||||
| 固定資産売却損 | ― | 3 | |||||||||
| 補助金収入 | △34,761 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,682 | 880 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,327 | 12,112 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,530 | △54,826 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,756 | 23,892 | |||||||||
| その他 | 25,059 | 13,193 | |||||||||
| 小計 | 1,859,262 | 1,854,243 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 90 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,543 | △27,717 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △158,844 | △533,950 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,672,972 | 1,292,665 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,018 | △6,020 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,615,912 | △1,210,812 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,843 | 44 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △388 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △406 | △3,686 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △641 | △637 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 34,761 | ― | |||||||||
| その他 | △3,247 | △3,897 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,589,620 | △1,225,397 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △650,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △574,352 | △521,674 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,268,872 | ― | |||||||||
| 株式交付費の支出 | △8,287 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,968 | △11,213 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54,830 | △158,872 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 920,434 | △391,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,003,785 | △324,491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,605 | 1,143,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,143,391 | ※1 818,900 | |||||||||
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