有価証券報告書-第42期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 474,845 | 1,064,757 | |||||||||
| 減価償却費 | 820,950 | 769,939 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △100 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,817 | 1,580 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △70 | △98 | |||||||||
| 支払利息 | 31,067 | 28,281 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 8,287 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,038 | 8,015 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △824 | △218 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 159 | ― | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | ― | |||||||||
| 保険金収入 | △57,778 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | △34,000 | △34,761 | |||||||||
| 火災損失 | 18,874 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,571 | △59,682 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,794 | 2,327 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,209 | 56,530 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △83,496 | △10,756 | |||||||||
| その他 | △5,983 | 25,059 | |||||||||
| 小計 | 1,173,345 | 1,859,262 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 98 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,479 | △27,543 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 57,778 | ― | |||||||||
| 火災関連損失の支払額 | △10,820 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △118,796 | △158,844 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,098 | 1,672,972 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,017 | △6,018 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △979,862 | △1,615,912 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 841 | 1,843 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,194 | △406 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △630 | △641 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 34,000 | 34,761 | |||||||||
| その他 | △120 | △3,247 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △952,983 | △1,589,620 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 170,000 | △650,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 950,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △699,091 | △574,352 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 1,268,872 | |||||||||
| 株式交付費の支出 | ― | △8,287 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,776 | △10,968 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △29,044 | △54,830 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,911 | 920,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,203 | 1,003,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,402 | 139,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 139,605 | ※1 1,143,391 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
