訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 404,703 | 474,845 | |||||||||
| 減価償却費 | 792,823 | 820,950 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △78 | △100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29 | 1,817 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △70 | |||||||||
| 支払利息 | 31,755 | 31,067 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,724 | 8,038 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △824 | |||||||||
| 固定資産売却損 | ― | 159 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | ― | 10,000 | |||||||||
| 保険金収入 | ― | △57,778 | |||||||||
| 補助金収入 | △50,000 | △34,000 | |||||||||
| 関係会社清算益 | △11,990 | ― | |||||||||
| 火災損失 | ― | 18,874 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △110,122 | △47,571 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,227 | △14,794 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 147,600 | 52,209 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △197,961 | △83,496 | |||||||||
| その他 | 174,717 | △5,983 | |||||||||
| 小計 | 1,205,313 | 1,173,345 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 70 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,911 | △29,479 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 57,778 | |||||||||
| 火災関連損失の支払額 | ― | △10,820 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,702 | △118,796 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,758 | 1,072,098 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △67,015 | △85,023 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 62,044 | 79,006 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △631,144 | △979,862 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 841 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,682 | △1,194 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △628 | △630 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 50 | ― | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 14,990 | ― | |||||||||
| 補助金の受取額 | 50,000 | 34,000 | |||||||||
| その他 | △4,136 | △120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △579,522 | △952,983 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △270,000 | 170,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △591,645 | △699,091 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 69,300 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △56,894 | △20,776 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,800 | △29,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △580,039 | △78,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,803 | 40,203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,206 | 99,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 99,402 | ※1 139,605 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
