有価証券報告書-第15期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	60
預金
当座預金	798
普通預金	3,377,059
合計	3,377,918

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社イデア・レコード	6,088
ブレインハーツ株式会社	5,700
株式会社アクロビジョン	2,700
株式会社ファンコミュニケーションズ	2,285
DXCテクノロジー・ジャパン合同会社	2,268
その他	147,807
合計	166,849

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	×100	(A)+(D) 2 (B) 365
86,446	2,512,540	2,431,162	166,849	93.54		18.3

(注)消費税等の金額処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
商品券	350
合計	350

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
aMi Inc.	832
株式会社ユータック	387
株式会社クリーク・アンド・リバー社	153
個人(注)	1,181
合計	2,555

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しております。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アイレップ	83,852
給与及び手当	28,498
株式会社日本経済広告社	23,133
株式会社Zeals	9,546
Indeed	9,335
その他	59,589
合計	213,956