有価証券報告書-第13期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,263,783
合計	1,263,783

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SKIYAKI	1,944
株式会社インタースペース	1,890
アルヒ株式会社	1,620
株式会社ファンコミュニケーションズ	1,512
株式会社インフォバーン	1,512
その他	66,714
合計	75,192

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	×100	(A)+(D) 2 (B) 366
49,157	1,427,129	1,401,094	75,192	94.9		15.9

(注)消費税等の金額処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
商品券	540
合計	540

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
個人	1,902
その他	-
合計	1,902

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しております。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給与及び手当	25,219
株式会社フリークアウト	12,721
CRITEO株式会社	10,442
Google	5,900
株式会社ヴォーカーズ	3,997
その他	30,646
合計	88,926

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	119,553
合計	119,553